万荣县万荣中学2020年度部门决算公开说明

　　目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入

　　二、事业收入

　　三、经营收入

　　四、其他收入

　　五、使用非财政拨款结余

　　六、年初结转和结余

　　七、结余分配

　　八、年末结转和结余

　　九、基本支出

　　十、项目支出

　　十一、“三公”经费

　　十二、机关运行经费

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　认真贯彻执行上级有关部门和县局的政策法规及各项工作任务。根据教育规律、社会要求和社会实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质，文化业务水平和科研水平。全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　　二、机构设置情况

　　我单位在编人数341人，退休人员100人，内设10个处室。

　　第二部分  2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表（见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计5591.3939万元、支出总计5730.313213万元。与2019年相比，收入总计增加892.697094万元，上升15.97%，支出增加639.26632万元，上升11%。主要原因是2020年增加了改善办学办学条件项目和新校建设项目及社会保障和就业支出、基本工资均增加和校舍维修资金的增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计5591.3939万元，其中：财政拨款收入5508.9984万元，占比89%；事业收入582.3955万元，占比11%；

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计5730.313213万元，其中：基本支出3777.2039万元，占比66%；项目支出1953.109313万元，占比34%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计5008.9984万元、支出总计5147.917713万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加861.956385万元，上升17.2%，财政拨款支出总计增加608.525611万元，上升11.8%。主要原因是增加新建学校项目及社会保障和就业支出、基本工资均增加和校舍维修资金的增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出4347.917713万元，占本年支出合计的75.87%。与2019年相比，财政拨款支出减少191.474389万元，下降2.4%。主要原因是教育支出减少。其中，人员经费3932.331013万元，占比90.44%，日常公用经费415.5867万元，占比9.56%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出4347.917713万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3568.745513万元，占82.08%；社会保障和就业（类）支出379.8107万元，占8.74%；卫生健康（类）支出151.2226万元，占3.48%；住房保障（类）支出248.1389万元，占5.70%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算4200.0000.万元，支出决算4347.917713万元，完成年初预算的103.52%。其中：

　　教育支出年初预算2900万元，支出决算3568.745513万元，完成年初预算的123.03%，用于人员工资及学校日常支出。

　　社会保障和就业支出年初预算379.8万元，支出决算379.8107万元，完成年初预算的100%，用于机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保障缴费。

　　卫生健康支出年初预算151万元，支出决算151.2226万元完成年初预算的100%，用于职工基本医疗保险缴费。

　　住房保障支出年初预算248万元，支出决算248.13891万元，完成年初预算的100%，用于住房公积金缴费。

　　较2019年决算减少191.474389万元，减少4.4%，主要原因是教育支出减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出3556.6644万元，其中：其中：人员经费3543.7767万元，主要包括基本工资1454.4579万元，津贴补贴959.0679万元，奖金118.2979万元，绩效工资232.7808万元，养老保险368.3562万元，医疗保险151.2226万元，其它社会保障缴费11.4545万元，住房公积金缴费248.1389万元。公用经费12.8877万元，主要包括工会经费4.8477万元，福利费8.0400万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年度，本单位无三公经费。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年本单位无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　22020年度政府采购支出总额59.2565万元，其中：政府采购货物支出59.2565万元。政府采购授予中小企业合同金额59.2565万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额59.2565万元，占政府采购支出总额的100%.

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。主要用于学校日常事务；没有单价50万元（含）以上的通用设备，没有单价100万元（含）以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况说明

　　无。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：万荣中学收入支出决算总表